Digital Financial Planning & Analytics parathedstest

Navn*

Titel*

Virksomhed*

E-mail*

Telefon*

Consent*

Jeg godkender Kapacitys betingelser for opbevaring af mine data.*

1. Hvad er det overordnede formål med jeres rapportering?

Finansiel status, rapportering til bestyrelse, direktion, øverste ledelse og eksterne stakeholders såsom myndigheder, samarbejdspartnere mv.

Performanceorienteret ledelsesrapportering til ledere, forretningsudviklere m.v.

Proaktive og handlingsorienterede analyser til udvalgte ledere og medarbejdere

2. Hvordan styres processen omkring planlægning/budgettering og hvordan involveres forretningen?

Centralt styret proces af økonomiafdelingen uden involvering af forretningen

Centralt styret proces af økonomiafdelingen med begrænset involvering af forretningen

Centralt styret proces af økonomiafdelingen med involvering af forretningen

Centralt styret proces med decentrale enheder, der arbjeder sammen med økonomiafdelingen i formel, understøttende projektorganisation

3. Hvor ofte laver I budget og/eller forecast?

Budget 1 gang årligt

Budget + revideret budget 1-2 gange årligt

Budget + forecast 2-3 gange årligt

Kontinuerligt: Beyond budgeting, Rolling forecast mv.

Hidden

Værdi af Ledelse

Baseret på dine svar, anbefaler vi følgende:

For at forbedre beslutningsprocessen og øge den ledelsesmæssige eksekveringskraft anbefaler vi at fokusere på kontinuerligt financial performance management ud over den årlige proces. Dette fordrer desuden et større tværfagligt samarbejde og involvering af forretningen.

For at opnå den optimale digitalisering af din virksomheds budget- og forecast proces anbefaler vi generelt, at:

Planning processen bliver styret med løskoblede decentrale, autonome enheder der samarbejder med understøttende projektorganisation og økonomiafdelingen.
Planning processen bliver fremadskuende, rullende med mulighed for uge-til-uge handlingsplaner og fit/gap analyser.
Tidsplaner, detaljerede budgetinstrukser med tilhørende godkendelsesprocedurer og kommunikationsplaner bliver formaliseret og koordineret.

Baseret på dine svar, anbefaler vi følgende:

For at forbedre beslutningsprocessen og øge den ledelsesmæssige eksekveringskraft anbefaler vi at udvide financial performance management med generel performance-orienteret rapportering og øge frekvensen for forecasting. Dette fordrer tværfagligt samarbejde og involvering af forretningen.

For at opnå den optimale digitalisering af din virksomheds budget- og forecast proces anbefaler vi generelt, at:

Planning processen bliver styret med løskoblede decentrale, autonome enheder der samarbejder med understøttende projektorganisation og økonomiafdelingen.
Planning processen bliver fremadskuende, rullende med mulighed for uge-til-uge handlingsplaner og fit/gap analyser.
Tidsplaner, detaljerede budgetinstrukser med tilhørende godkendelsesprocedurer og kommunikationsplaner bliver formaliseret og koordineret.

Baseret på dine svar, anbefaler vi følgende:

For at forbedre beslutningsprocessen og øge den ledelsesmæssige eksekveringskraft anbefaler vi at fokusere på kontinuerligt financial performance management ud over den årlige proces. Dette fordrer desuden et større tværfagligt samarbejde og involvering af forretningen.

For at opnå den optimale digitalisering af din virksomheds budget- og forecast proces anbefaler vi generelt, at:

Planning processen bliver styret med løskoblede decentrale, autonome enheder der samarbejder med understøttende projektorganisation og økonomiafdelingen.
Planning processen bliver fremadskuende, rullende med mulighed for uge-til-uge handlingsplaner og fit/gap analyser.
Tidsplaner, detaljerede budgetinstrukser med tilhørende godkendelsesprocedurer og kommunikationsplaner bliver formaliseret og koordineret.

Baseret på dine svar, anbefaler vi følgende:

Sørg for at udvide use cases for at drive kontinuerlige forbedringer i forretningen. Dette fordrer en agil proces med fokus både centrale og decentrale roller og ansvarsområder.

For at opnå den optimale digitalisering af din virksomheds budget- og forecast proces anbefaler vi generelt, at:

Planning processen bliver styret med løskoblede decentrale, autonome enheder der samarbejder med understøttende projektorganisation og økonomiafdelingen.
Planning processen bliver fremadskuende, rullende med mulighed for uge-til-uge handlingsplaner og fit/gap analyser.
Tidsplaner, detaljerede budgetinstrukser med tilhørende godkendelsesprocedurer og kommunikationsplaner bliver formaliseret og koordineret.

Baseret på dine svar, anbefaler vi følgende:

Vi anbefaler at formalisere og dokumentere arbejdsprocesser i økonomiafdelingen og desuden få indblik i de relaterede forretningsprocesser for at kunne øge brugen af forretningsregler i løsningerne.

For at opnå den optimale digitalisering af din virksomheds budget- og forecast proces anbefaler vi generelt, at:

Arbejdsprocesserne bliver veldokumenterede i arbejdsgangsbeskrivelser, proces-diagrammer.
Der skabes sammenhæng mellem budget- og forecast processen, øvrige økonomi-processer samt forretningsprocesserne.
Der fokuseres på tværorganisatorisk samarbejde, processer standardiseres og rettes mod ITIL.
Der arbejdes i vid udstrækning med drivers, KPI’er, thresholds med forskellige allokeringsmetodikker og der opsættes regler og procedurer for procesiterationer i planlægningsprocessen (versionering).

Baseret på dine svar, anbefaler vi følgende:

Vi anbefaler at formalisere og dokumentere arbejdsprocesser i økonomiafdelingen og desuden få indblik i de relaterede forretningsprocesser for at kunne øge brugen af forretningsregler i løsningerne.

For at opnå den optimale digitalisering af din virksomheds budget- og forecast proces anbefaler vi generelt, at:

Arbejdsprocesserne bliver veldokumenterede i arbejdsgangsbeskrivelser, proces-diagrammer.
Der skabes sammenhæng mellem budget- og forecast processen, øvrige økonomi-processer samt forretningsprocesserne.
Der fokuseres på tværorganisatorisk samarbejde, processer standardiseres og rettes mod ITIL.
Der arbejdes i vid udstrækning med drivers, KPI’er, thresholds med forskellige allokeringsmetodikker og der opsættes regler og procedurer for procesiterationer i planlægningsprocessen (versionering).

Baseret på dine svar, anbefaler vi følgende:

Vi anbefaler at øge fokus på formalisering og dokumentation af planningprocessen og dertil relaterede forretningsprocesser. Desuden kan det være en god ide generelt at arbejde videre med understøttelse af forretningsregler, driver-baserede KPI'er mv i løsningerne.

For at opnå den optimale digitalisering af din virksomheds budget- og forecast proces anbefaler vi generelt, at:

Arbejdsprocesserne bliver veldokumenterede i arbejdsgangsbeskrivelser, proces-diagrammer.
Der skabes sammenhæng mellem budget- og forecast processen, øvrige økonomi-processer samt forretningsprocesserne.
Der fokuseres på tværorganisatorisk samarbejde, processer standardiseres og rettes mod ITIL.
Der arbejdes i vid udstrækning med drivers, KPI’er, thresholds med forskellige allokeringsmetodikker og der opsættes regler og procedurer for procesiterationer i planlægningsprocessen (versionering).

Baseret på dine svar, anbefaler vi følgende:

Fasthold de gode samarbejdsprocesser og øg brugen af forretningslogik for at lette arbejdsprocesserne og skabe yderligere grundlag for "beyond budgeting".

For at opnå den optimale digitalisering af din virksomheds budget- og forecast proces anbefaler vi generelt, at:

Arbejdsprocesserne bliver veldokumenterede i arbejdsgangsbeskrivelser, proces-diagrammer.
Der skabes sammenhæng mellem budget- og forecast processen, øvrige økonomi-processer samt forretningsprocesserne.
Der fokuseres på tværorganisatorisk samarbejde, processer standardiseres og rettes mod ITIL.
Der arbejdes i vid udstrækning med drivers, KPI’er, thresholds med forskellige allokeringsmetodikker og der opsættes regler og procedurer for procesiterationer i planlægningsprocessen (versionering).

7. Er roller i forbindelse med budgetprocessen veldefinerede, og er der placeret et formelt ansvar?

Ingen formelle roller og ansvar. Økonomiafdelingen er den primære ansvarlige

Placering af formelt ansvar påbegyndt. Økonomi + få i forretningen er ansvarlige

Veldefinerede roller og ansvarsområder implementeret på tværs af organisationen

8. Hvilke kompetencer/profiler gøres der brug af (før, under og efter budgetprocessen)?

Regnskabschef eller lign. er udførende

Regnskabschef eller lign. suppleret med controller-kompetencer er udførende

Controller-team med analytiske datafærdigheder evt. suppleret med finansproces-kompetencer

Controller-team med analytiske datafærdigheder suppleret med data scientists og finansproces-kompetencer

Hidden

Værdi af ressourcer

Baseret på dine svar, anbefaler vi følgende:

Vi anbefaler at placere et formelt ansvar i forretningen, så økonomiafdelingen får en supporterende og rådgivende rolle. Afledt heraf vil det være nødvendigt at supplere med traditionelle controller-kompetencer i arbejdet med performane management-løsningerne.

For at opnå den optimale digitalisering af din virksomheds budget- og forecast proces anbefaler vi generelt, at:

Der dannes en formel organisering omkring budget- og forecast processen med bottom-up tilgang, så relevante personer inddrages på alle niveauer i organisationen.
Der dannes et særskilt team med specialister fra forretningen og økonomi til understøttelse af planning processen.
Roller formaliseres med entydige og veldefinerede ansvarsområder.
Teamet suppleres med yderligere data scientist og analytiske kompetenceprofiler og processen understøttes desuden med yderligere proces- og forretningskonsulenter I organisationen.

Baseret på dine svar, anbefaler vi følgende:

Vi anbefaler at fastholde placering af det formelle ansvar i forretningen og få udviklet controller-teamet med stærke analytiske færdigheder. Det er vigtigt at have en god balance mellem procesorienterede og forretningsanalytiske kompetencer i økonomiafdelingen.

For at opnå den optimale digitalisering af din virksomheds budget- og forecast proces anbefaler vi generelt, at:

Der dannes en formel organisering omkring budget- og forecast processen med bottom-up tilgang, så relevante personer inddrages på alle niveauer i organisationen.
Der dannes et særskilt team med specialister fra forretningen og økonomi til understøttelse af planning processen.
Roller formaliseres med entydige og veldefinerede ansvarsområder.
Teamet suppleres med yderligere data scientist og analytiske kompetenceprofiler og processen understøttes desuden med yderligere proces- og forretningskonsulenter I organisationen.

Baseret på dine svar, anbefaler vi følgende:

Proaktiv og handlingsorienteret business support kræver et kompetenceløft i økonomiafdelingen, og vi anbefaler at supplere de traditionelle performance management-færdigheder med data scientists, som kan bistå med ML og AI erfaring.

For at opnå den optimale digitalisering af din virksomheds budget- og forecast proces anbefaler vi generelt, at:

Der dannes en formel organisering omkring budget- og forecast processen med bottom-up tilgang, så relevante personer inddrages på alle niveauer i organisationen.
Der dannes et særskilt team med specialister fra forretningen og økonomi til understøttelse af planning processen.
Roller formaliseres med entydige og veldefinerede ansvarsområder.
Teamet suppleres med yderligere data scientist og analytiske kompetenceprofiler og processen understøttes desuden med yderligere proces- og forretningskonsulenter I organisationen.

Baseret på dine svar, anbefaler vi følgende:

Proaktiv og handlingsorienteret business support kræver et kompetenceløft i økonomiafdelingen, og vi anbefaler at supplere de traditionelle performance management-færdigheder med data scientists, som kan bistå med ML og AI erfaring.

For at opnå den optimale digitalisering af din virksomheds budget- og forecast proces anbefaler vi generelt, at:

Der dannes en formel organisering omkring budget- og forecast processen med bottom-up tilgang, så relevante personer inddrages på alle niveauer i organisationen.
Der dannes et særskilt team med specialister fra forretningen og økonomi til understøttelse af planning processen.
Roller formaliseres med entydige og veldefinerede ansvarsområder.
Teamet suppleres med yderligere data scientist og analytiske kompetenceprofiler og processen understøttes desuden med yderligere proces- og forretningskonsulenter I organisationen.

Baseret på dine svar, anbefaler vi følgende:

Der er en indikation af, at jeres arbejdsgange er meget manuelt håndteret, personafhængige og tidskævende. Vi anbefaler at digitalisere i større grad og få skabt en solid dataløsning med integrationer til relevante kildesystemer. I overgangen hertil kan det være en fordel at beholde Excel som primært brugergrænseflade for rapportering og analyse, indtil I er klar til næste niveau.

For at opnå den optimale digitalisering af din virksomheds budget- og forecast proces anbefaler vi generelt, at:

Løsningen består af en multi-dimensionel og multi-funktionel model i et databaseorienteret eller dedikeret planning-værktøj kombineret med ML/AI funktionaliteter.
Løsningen består af en kombination af struktureret, ustruktureret forretnings- og markedsdata.
Løsningen er integreret med kildesystemer og/eller data warehouse for alle typer data. Der er desuden et højt fokus på stamdata, kvalitetskontroller mv.
Løsningen bruger interface med visuel first strategi præget af story telling, dashboards og realtime online rapporteringer.

Baseret på dine svar, anbefaler vi følgende:

Ved udvidelse af performance management-processerne, supplering af datamodellen med flere forretningsspecifikke områder og større grad af involvering i forretningen er der indikation af større kompleksitet, og behovet for et dedikeret FP&A-værktøj stiger. Desuden anbefaler vi at implementere BI til udstilling af data, analyser og dashboards for forretningsbrugerne bredt i organisationen og få etableret et centralt styret data warehouse

For at opnå den optimale digitalisering af din virksomheds budget- og forecast proces anbefaler vi generelt, at:

Løsningen består af en multi-dimensionel og multi-funktionel model i et databaseorienteret eller dedikeret planning-værktøj kombineret med ML/AI funktionaliteter.
Løsningen består af en kombination af struktureret, ustruktureret forretnings- og markedsdata.
Løsningen er integreret med kildesystemer og/eller data warehouse for alle typer data. Der er desuden et højt fokus på stamdata, kvalitetskontroller mv.
Løsningen bruger interface med visuel first strategi præget af story telling, dashboards og realtime online rapporteringer.

Baseret på dine svar, anbefaler vi følgende:

Der er en indikation af, at I kan udvide jeres datafokus med ustrukturerede forretnings- og markedsdata. Til supportering af målsætningen om at være proaktive og handlingsorienterede anbefaler vi desuden at få etableret adgang til data "realtime".

For at opnå den optimale digitalisering af din virksomheds budget- og forecast proces anbefaler vi generelt, at:

Løsningen består af en multi-dimensionel og multi-funktionel model i et databaseorienteret eller dedikeret planning-værktøj kombineret med ML/AI funktionaliteter.
Løsningen består af en kombination af struktureret, ustruktureret forretnings- og markedsdata.
Løsningen er integreret med kildesystemer og/eller data warehouse for alle typer data. Der er desuden et højt fokus på stamdata, kvalitetskontroller mv.
Løsningen bruger interface med visuel first strategi præget af story telling, dashboards og realtime online rapporteringer.

Baseret på dine svar, anbefaler vi følgende:

For at få det fulde udbytte at jeres dataplatform er det en god idé kontinuerligt at udvide jeres løsninger med mere brug af ML og AI for at understøtte flere use cases.

For at opnå den optimale digitalisering af din virksomheds budget- og forecast proces anbefaler vi generelt, at:

Løsningen består af en multi-dimensionel og multi-funktionel model i et databaseorienteret eller dedikeret planning-værktøj kombineret med ML/AI funktionaliteter.
Løsningen består af en kombination af struktureret, ustruktureret forretnings- og markedsdata.
Løsningen er integreret med kildesystemer og/eller data warehouse for alle typer data. Der er desuden et højt fokus på stamdata, kvalitetskontroller mv.
Løsningen bruger interface med visuel first strategi præget af story telling, dashboards og realtime online rapporteringer.

Test dig selv:

Er du klar til Digital Financial Planning & Analytics?